[업종리포트]"철강업가격이 빠지는데 왜 포스코는 사고 싶지?"

▷철강업종 - 하이투자증권

최근 철강업체들의 주가가 부진하다. 오늘 미국 알코아의 실적이 양호하게 발표되었다. 하이투자증권 보고서를 통해 철강업종에 대해 알아보겠다. "철강업종 가격이 빠지는데 왜 포스코가 사고 싶을까?"하는 제목의 재미있는 보고서이다.

중국 경기가 둔화되면서 철강가격은 하락하고 있다. 최근 중국 경기 둔화로 철강업종 구조조정 가속화되는 모습. 또한 수출 증치세 환급 폐지로 가동률도 하락할 전망이다. 결국 철광석 가격 하락은 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 보지만 구조조정과 수급안정으로 장기적으로는 긍정적인 모습이라는 판단이다. 따라서 2분기 실적이호할 것으로 전망되는 포스코를 조정시 매수로 접근할 것을 권했다. 목표주가는 65만원을 제시했다. 

▷삼성물산(000830) - 한화증권

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삼성물산은 최근 주가가 많이 내렸다. 이와 같은 이유는 용산 국제지구 업무추진 이슈가 불거졌기 때문이다. 고점대비 20% 하락이다. 한화증권에서는 사업중단시 640억, 간절손실은 6744억에 달할 것으로 전망했다.

하지만 지급보증 추정액이 4조이다. 결국 사업을 못한다 하더라도 추정손실 작다는 점을 강조했다. 그래서 지금은 삼성물산 주식을 사야 할 때라고 밝혔다.

▷모두투어네트워크(080160)

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최근 여행업 실적이 좋다는 것은 누구나 알고 있다. 성수기에 들어서면서 7~8월 실적이 더 좋아질 것으로 기대되고 있는 상황. 2분기 실적예상치가 크게 상회했다. 강한 수요가 하반기에도 지속될 것이라는 전망을 했다.

M/S상승을 통해 시장지배력을 강화하면서 하나투어를 많이 따라가고 있는 모습이다. 과거보다 좋아지고 있고 사상최대실적을 내고 있지만 과거의 영화를 누리기는 힘들어 보인다. 하지만 급등에도 2011년 실적대비 밸류에이션 부담이 적어 투자의견 바이를 유지했다. 

(www.SBSCNBC.co.kr )

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